Zurich (awp) – En difficulté avec ses liquidités, Idorsia poursuit les discussions avec ses créanciers en préambule de l’assemblée des obligataires du laboratoire de biotechnologie bâlois, prévue le 30 avril. La société d’Allschwil a également dévoilé les premiers chiffres non audités du premier trimestre. de 2024 mercredi.
En préambule du document, Idorsia rappelle avoir constaté que les moyens financiers actuellement disponibles ne sont pas suffisants pour financer les activités de l’entreprise et rembourser l’emprunt convertible d’un montant de 200 millions de francs suisses à son échéance le 17 juillet prochain. Idorsia, qui reconnaît que l’incertitude sur son avenir reste importante, continue donc de négocier une modification des conditions de ce dernier, afin d’assouplir le remboursement.
La direction et le conseil d’administration s’efforcent d’examiner et de mettre en œuvre toutes les options disponibles pour préserver les liquidités. Mais rien ne garantit qu’une transaction puisse être réalisée pour éviter un défaut de paiement.
Dans le même temps, Idorsia a présenté des résultats non audités pour le quatrième trimestre 2023 et le premier de cette année. Entre janvier et fin mars, la firme rhénane a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions de francs suisses, avec des revenus provenant exclusivement de la vente du somnifère Quviviq.
Le résultat opérationnel calculé selon la norme comptable US GAAP s’est élevé à 31 millions de francs suisses, grâce à un gain de 125 millions de francs suisses lié à l’accord de collaboration conclu avec la société américaine. Viatris. Pour rappel, Idorsia a conclu mi-mars un accord mondial de coopération en matière de recherche et développement avec Viatris, pour lequel elle a reçu une avance de 350 millions de dollars.
Sur ce montant, seulement 150 millions de dollars ont été reconnus comme gain de la vente future à Viatris des droits mondiaux du sélatogrel, développé dans le domaine cardiaque, ainsi que du cénérimod, contre le lupus érythémateux disséminé, à l’exclusion de ceux du cénérimod au Japon. Ce montant de 25 millions de francs a été imputé, tandis que le montant restant de 181 millions a été consacré au respect de l’engagement de financer la phase III pour les deux substances.
L’accord conclu avec Viatris a permis de renforcer la trésorerie d’Idorsia à 335 millions de francs, contre 145 millions à fin 2023.
Pour mémoire, Idorsia souhaite obtenir de ses détenteurs d’obligations la possibilité de rembourser le montant en actions à l’échéance de son emprunt convertible. Ils devront donner leur accord le 30 avril au remboursement de l’emprunt convertible « en totalité ou partiellement en actions Idorsia ».
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