Les contrats à terme sur le pétrole ont fortement augmenté cette semaine, portés par une baisse significative des stocks américains de pétrole brut et des signes d’affaiblissement du marché de l’emploi, alimentant les espoirs d’une éventuelle réduction des taux par la Réserve fédérale. Une baisse des taux d’intérêt pourrait soutenir les prix du pétrole, qui sont sous pression en raison de la faiblesse de la demande mondiale.
Le rapport de l’EIA alimente la hausse des prix
L’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a signalé une baisse notable des stocks de pétrole brut, qui ont chuté de 2,5 millions de barils à 457,1 millions de barils. de barils pour la semaine se terminant le 14 juin. Ce retrait a dépassé les attentes des analystes qui prévoyaient une baisse de 2,2 millions de barils. De plus, les stocks américains d’essence ont chuté de 2,3 millions de barils, dépassant les attentes d’une augmentation de 600 000 barils. Les réserves de produits distillés, dont le diesel et le fioul, ont également diminué de 1,7 million de barils contre une augmentation attendue de 300 000 barils. Cette réduction globale des stocks a contribué de manière significative au sentiment haussier sur le marché pétrolier.
Ralentissement du marché du travail et influence de la Réserve fédérale
Les données économiques récentes ont montré des signes d’un ralentissement du marché du travail en…
Les contrats à terme sur le pétrole ont fortement augmenté cette semaine, portés par une baisse significative des stocks américains de pétrole brut et des signes d’affaiblissement du marché de l’emploi, alimentant les espoirs d’une éventuelle réduction des taux par la Réserve fédérale. Une baisse des taux d’intérêt pourrait soutenir les prix du pétrole, qui sont sous pression en raison de la faiblesse de la demande mondiale.
Le rapport de l’EIA alimente la hausse des prix
L’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a signalé une baisse notable des stocks de pétrole brut, qui ont chuté de 2,5 millions de barils à 457,1 millions de barils. de barils pour la semaine se terminant le 14 juin. Ce retrait a dépassé les attentes des analystes qui prévoyaient une baisse de 2,2 millions de barils. De plus, les stocks américains d’essence ont chuté de 2,3 millions de barils, dépassant les attentes d’une augmentation de 600 000 barils. Les réserves de produits distillés, dont le diesel et le fioul, ont également diminué de 1,7 million de barils contre une augmentation attendue de 300 000 barils. Cette réduction globale des stocks a contribué de manière significative au sentiment haussier sur le marché pétrolier.
Ralentissement du marché du travail et influence de la Réserve fédérale
Les données économiques récentes ont montré des signes d’un ralentissement du marché du travail américain, alimentant les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d’intérêt pour stimuler l’activité économique. Le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage a augmenté plus que prévu pour atteindre 229 000 pour la semaine se terminant le 1er juin, contre 220 000 demandes attendues. La Réserve fédérale a maintenu son taux de référence dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 %, mais de récents commentaires de responsables indiquent qu’une réduction des taux pourrait être envisagée. La baisse des taux d’intérêt devrait stimuler la croissance économique et accroître la demande de pétrole, apportant ainsi un soutien supplémentaire aux prix.
Les risques géopolitiques contribuent au sentiment haussier
Les tensions géopolitiques ont également joué un rôle crucial dans la hausse des prix du pétrole. Une frappe de drone ukrainien sur un terminal pétrolier russe dans le port d’Azov a provoqué un incendie majeur, mettant en évidence la vulnérabilité des infrastructures énergétiques russes. Cet incident met en évidence le risque persistant pour les approvisionnements mondiaux en pétrole lié aux conflits géopolitiques. De plus, les tensions croissantes au Moyen-Orient, notamment entre Israël et le Hezbollah, ont contribué à l’augmentation de la prime de risque géopolitique sur les prix du pétrole. Les actions militaires israéliennes à Gaza et la possibilité d’un conflit plus large avec le Hezbollah alimentent les craintes sur le marché.
Contrats à terme hebdomadaires sur le pétrole brut léger
Analyse des indicateurs de tendance
La tendance principale est à la hausse. La dynamique s’est inversée à la hausse cette semaine alors que les acheteurs ont franchi le petit sommet de 80,22 $. La tendance mineure est à la baisse.
La zone de retracement à court terme entre 76,02 $ et 73,60 $ offre un support solide, ayant été testée avec succès à deux reprises au cours des trois dernières semaines. Il contrôle essentiellement l’orientation à court terme du marché, offrant un espoir aux haussiers et un point de déclenchement potentiel d’une forte baisse pour les baissiers.
La nouvelle fourchette mineure va de 86,24 $ à 72,08 $. Le marché se négocie actuellement du côté fort de son pivot à 79,16 $.
Une transaction au-dessus de 86,24 $ signalera la reprise de la tendance haussière à long terme. La tendance principale changera à la baisse si elle passe à 72,08 $.
Prévisions techniques hebdomadaires
L’orientation du marché à terme hebdomadaire du pétrole brut léger pour la semaine se terminant le 28 juin sera probablement déterminée par la réaction des traders à 79,16 $.
Scénario haussier
Un mouvement soutenu au-dessus de 79,16 $ signalera une forte présence des acheteurs. Si cela crée suffisamment d’élan à court terme, nous pourrions assister à une nouvelle accélération à la hausse avec un objectif de prix initial à 86,24 $.
Scénario baissier
Un mouvement soutenu en dessous de 76,16 $ indiquera la présence de vendeurs. S’il génère suffisamment d’élan à la baisse, la pression à la vente devrait s’étendre à la zone de support majeure comprise entre 76,02 $ et 73,60 $.
Prévisions à court terme : haussières
À l’avenir, la combinaison de la baisse des stocks, des baisses potentielles des taux de la Réserve fédérale et des risques géopolitiques croissants suggèrent des perspectives haussières pour les prix du pétrole. Les analystes de JPMorgan ont noté qu’une augmentation de la demande de pétrole au cours de l’été, combinée à des réductions prolongées de la production par le groupe OPEP+, devrait conduire à des équilibres plus serrés pour les pétroliers et à de nouvelles réductions de stocks dans les mois à venir.
Dans ces conditions, les traders peuvent s’attendre à ce que les prix du pétrole restent soutenus à court terme, avec la possibilité de nouvelles hausses si les tensions géopolitiques continuent de s’intensifier ou si la Réserve fédérale suggère une prochaine réduction des taux.
Techniquement, un support solide entre 76,02 $ et 73,60 $ devrait contribuer à soutenir une hausse à long terme. À court terme, cependant, le niveau de support clé se situe à 79,16 $. Un mouvement soutenu au-dessus de ce niveau contribuera à créer une dynamique haussière la semaine prochaine.
Le graphique hebdomadaire indique qu’avec un volume d’achat suffisant, le marché aura une opportunité de vente nette à 86,34 $ à court terme.
