(AOF) – A l’occasion de la publication de ses comptes 2023, Atos SE a annoncé être entré dans une procédure de conciliation amiable, qui vise à favoriser l’émergence d’un accord global sur la restructuration de sa dette financière. La société compte présenter les paramètres de son cadre de refinancement à ses créanciers financiers dans la semaine du 8 avril et informer le marché. L’objectif d’Atos est d’obtenir un accord global sur sa structure de capital d’ici juillet.
Le groupe précise qu’il dispose de liquidités suffisantes pour exercer ses activités jusqu’à la conclusion d’un plan de refinancement. Il est également en discussion avec ses créanciers financiers concernant la mise en place d’un financement intérimaire, qui fournirait un coussin de liquidité supplémentaire au groupe en attendant la conclusion d’un accord global sur le plan de refinancement.
« Toutes ces circonstances créent une incertitude importante sur la capacité du groupe à poursuivre son activité dans le cas où le groupe ne serait pas en mesure de négocier un nouveau plan de refinancement ou de réaliser un programme significatif de cession d’actifs. actifs », a prévenu Atos.
Concernant les cessions, le groupe « évalue activement les alternatives stratégiques, ayant reçu plusieurs manifestations d’intérêt ou offres indicatives portant sur différents périmètres ».
Atos a révélé une perte nette, part du groupe, de 3,441 milliards d’euros en 2023 contre une perte de 1,012 milliard d’euros en 2022. En 2023, les comptes ont été pénalisés par la dépréciation des écarts d’acquisition et autres actifs non lucratifs. des coûts courants de 2,546 milliards d’euros et des coûts de réorganisation de 696 millions d’euros. L’amortissement s’élève à 1,92 milliard d’euros pour Eviden et 328 millions d’euros pour Tech Foundations. Atos a enregistré une perte opérationnelle de 3,106 milliards contre une perte de 795 millions d’euros en 2022.
Le cash-flow libre est négatif à 1,078 millions d’euros en 2023, contre -187 millions d’euros en 2022. Il reflète des coûts de restructuration et de séparation en hausse de 377 millions d’euros par rapport à 2022 et une diminution des parts du fonds de roulement de 502 millions d’euros par rapport à l’année précédente. .
La dette nette s’élève à 2,230 milliards d’euros au 31 décembre 2023, contre 1,450 milliard d’euros au 31 décembre 2022.
“Les objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2024 ne sont pas fournis pour l’instant compte tenu des incertitudes actuelles du marché et de la vente prévue d’actifs”, a indiqué le groupe informatique.
Enfin, Atos a retiré les objectifs 2026 précédemment communiqués, compte tenu des cessions d’actifs prévues et des discussions en cours pour le refinancement de sa dette.
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