Nous avons récemment compilé une liste des Les 10 meilleures actions technologiques émergentes à acheter maintenantDans cet article, nous allons examiner où Xperi Inc. (NYSE:XPER) se situe par rapport aux meilleures actions technologiques émergentes à acheter.
La domination de l'industrie technologique est là pour durer
Malgré la récente volatilité du marché en septembre, les actions technologiques restent une opportunité d'investissement prometteuse en raison de leurs solides bénéfices, de leur potentiel de croissance tiré par les investissements en capital dans l'IA et de leurs fondamentaux financiers solides.
Bien que de nombreux analystes pensent qu'il est essentiel de diversifier son portefeuille en dehors du secteur technologique pour gérer les risques, en particulier au milieu d'un marché aussi fluctuant, le secteur offre un potentiel important de rendements durables à long terme.
Nous avons récemment couvert l'opinion de Jason Draho, responsable de l'allocation d'actifs pour les Amériques chez UBS Global Wealth Management, dans un autre article, Les 10 meilleures actions technologiques à acheter dès maintenant à moins de 10 $Il pense que même si un portefeuille équilibré est essentiel pour des gains constants à long terme, les actions technologiques ne devraient pas être évitées pour le reste de l'année 2024. Voici un extrait de cet article :
« Bien qu'il soit optimiste quant au secteur technologique, il a reconnu que la volatilité persistera probablement en raison des inquiétudes concernant les contrôles des exportations et la monétisation de l'IA. Cependant, plusieurs facteurs rendent ce secteur attrayant pour le reste de l'année. Tout d'abord, les entreprises ont annoncé de solides résultats financiers, même s'ils ne sont peut-être pas aussi spectaculaires que souhaité. Deuxièmement, les investissements en IA présentent un potentiel de hausse pour l'année prochaine. Troisièmement, du point de vue du portefeuille, ces entreprises sont de grande qualité et présentent des bénéfices et des bilans solides.
Il estime que cette volatilité du marché est acyclique. La récente chute du secteur technologique n’est pas principalement due à des préoccupations économiques, mais plutôt à des problèmes sectoriels spécifiques. Malgré cela, les géants de la technologie continueront de bénéficier de l’histoire des investissements en IA. Bien qu’il puisse y avoir des défis à court terme, les perspectives à long terme pour ces entreprises restent positives. Se concentrer sur le secteur technologique, plutôt que sur le MAG 7 dans son ensemble, est une meilleure stratégie pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur l’essor de l’IA.
La semaine dernière, Jim Cramer, animateur de Mad Money et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, a discuté de son point de vue sur l’investissement dans les actions des grandes technologies pendant les périodes de ralentissement du marché.
Il estime que les grandes entreprises technologiques, qui jouent un rôle essentiel dans les tendances robustes actuelles telles que les centres de données et l’informatique accélérée, devraient être considérées comme des opportunités d’achat intéressantes lorsque le marché faiblit, au lieu du sentiment inverse. Ainsi, lorsque les marchés sont confrontés à une croissance ralentie prononcée, les actions technologiques, en particulier les leaders à grande capitalisation, sont des valeurs dans lesquelles il faut investir, et non dont il faut se séparer.
L'histoire continue
Cramer a souligné que septembre est historiquement le mois le plus faible du marché, avec des prises de bénéfices constantes. Mais il considère qu'il s'agit d'un argument circulaire plutôt que d'un signe de ralentissement économique. Il pense que la pression vendeuse plus générale en septembre est due au fait que les actions technologiques répondent aux attentes, mais ne les dépassent pas.
Mercredi, Chris Verrone, stratège chez Macquarie, lors d'une discussion sur l'achat d'actions financières lorsqu'elles entrent dans une condition de survente, a également évoqué la sous-performance du secteur technologique, en particulier des grandes entreprises établies en raison de leur statut perçu de substituts aux obligations.
Verrone a suggéré que les baisses de taux pourraient stimuler les secteurs cycliques, mais l'expérience montre des résultats mitigés. Si le secteur technologique a été le leader, d'autres secteurs comme les biens de consommation discrétionnaire et de base ont également fait preuve de vigueur.
Selon lui, les changements de direction du marché sont dus à une planification à long terme. Il note que les grandes entreprises technologiques pourraient être en difficulté car elles sont perçues comme des investissements plus sûrs, à l'instar des obligations. Selon lui, les valeurs financières ont bien performé cette année et constituent une opportunité d'investissement potentielle, en particulier compte tenu de leur état de survente actuel. Cependant, le secteur financier se porte généralement mieux à la fin de l'automne.
Méthodologie
Pour établir notre liste, nous avons utilisé le filtre boursier Finviz pour sélectionner les entreprises technologiques dont la capitalisation boursière se situe entre 250 millions et 1 milliard de dollars. Nous avons ensuite sélectionné 10 actions qui étaient les plus populaires parmi les fonds spéculatifs d'élite et sur lesquelles les analystes étaient optimistes. Les actions sont classées par ordre croissant du nombre de fonds spéculatifs qui y détiennent des participations, au deuxième trimestre 2024. Les données sur les fonds spéculatifs proviennent de la base de données d'Insider Monkey, qui suit les mouvements de plus de 900 gestionnaires de fonds d'élite.
Pourquoi nous intéressons-nous aux actions sur lesquelles les hedge funds investissent massivement ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les meilleurs choix d'actions des meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne 14 actions à petite et grande capitalisation chaque trimestre et a enregistré un rendement de 275 % depuis mai 2014, surpassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (mvoir plus de détails ici).
Xpéri Inc. (NYSE :XPER)
Capitalisation boursière au 11 septembre : 396,26 millions de dollars
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 23
Xperi Inc. (NYSE : XPER) est une société technologique multinationale qui développe des logiciels pour l'électronique grand public et les voitures connectées, ainsi que des plateformes multimédia pour les services vidéo sur haut débit. Elle propose des solutions dans des domaines tels que les technologies audio, vidéo et d'imagerie.
L'entreprise compte 3 axes de croissance clés : la publicité sur la télévision connectée, le divertissement embarqué et la vidéo sur haut débit. La direction estime que ces marchés vont doubler de taille au cours des 5 à 7 prochaines années. L'objectif est d'avoir 20 millions de terminaux monétisables d'ici fin 2025.
Cela comprend 7 millions d'appareils connectés à la plateforme à ce moment-là, 3 millions de foyers IPTV utilisant la solution de vidéo sur large bande et DTS AutoStage dans 10 millions de voitures. Ces 20 millions d'appareils pourraient générer près de 200 millions de dollars de revenus supplémentaires d'ici 2026.
Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre 2024 s'est élevé à environ 119,59 millions de dollars, en baisse de 5,74 % par rapport au chiffre d'affaires déclaré l'année dernière. La télévision payante, la plus grande catégorie de revenus, a augmenté de 5 %. L'augmentation du deuxième trimestre est principalement due à la croissance de l'IPTV, qui a augmenté de 45 % par rapport à l'année précédente.
La perte par action s'est élevée à 0,67 $ et les revenus de l'électronique grand public ont diminué de 40 % en raison d'importantes transactions l'année dernière. Les revenus de Connected Car ont augmenté de 41 % en raison d'un accord pluriannuel avec un fournisseur automobile asiatique. Les revenus des plateformes médiatiques ont diminué de 25 % en raison d'une baisse des revenus publicitaires.
Panasonic a annoncé être le sixième partenaire de Xperi Inc. (NYSE : XPER) pour le système d'exploitation TiVo. Les téléviseurs intelligents Panasonic équipés de TiVo sont désormais disponibles en Europe. La société a également signé un accord avec l'un des cinq principaux fournisseurs de téléviseurs intelligents sur le marché américain (lancement au printemps prochain). Aujourd'hui, les téléviseurs intelligents équipés de TiVo sont disponibles dans 15 pays d'Europe, y compris les plus grandes économies, sous 17 marques différentes.
Xperi Inc. (NYSE : XPER) a réussi à transformer son activité, en rationalisant son portefeuille de produits et en améliorant ses opérations. Ces initiatives stratégiques ont permis à l'entreprise de se positionner sur la voie d'une croissance et d'une rentabilité à long terme. Elle est actuellement détenue par 23 fonds spéculatifs.
XPER global se classe 8ème sur notre liste des meilleures actions technologiques émergentes à acheter. Bien que nous reconnaissions le potentiel de XPER en tant qu'investissement, notre conviction réside dans la conviction que les actions d'IA sont très prometteuses pour offrir des rendements élevés et le faire dans un délai plus court. Si vous recherchez une action d'IA plus prometteuse que les actions de notre liste mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le l'action AI la moins chère.
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Divulgation : Aucune. Cet article est publié à l'origine sur Singe d'initié.
