L’inversion du sentiment alimente la reprise de l’AUD

Analyse du dollar australien (AUD/USD, AUD/NZD)

• Les tensions géopolitiques s’apaisent, laissant à l’AUD une marge limitée de reprise
• L’AUD/USD montre des signes de reprise mais des obstacles techniques persistent
• Le drapeau haussier AUD/NZD émerge alors que la paire se remet du territoire de surachat
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Les tensions géopolitiques s’apaisent, laissant à l’AUD une marge limitée de récupération

Aux premières heures de lundi matin, le dollar australien, aligné sur le risque, a tenté de récupérer les pertes survenues tôt vendredi après les informations faisant état d’une frappe israélienne en Iran. Le conflit du tac au tac semble terminé maintenant que les responsables iraniens maintiennent leur point de vue selon lequel Israël a déjà reçu sa réponse.

Avant le calme relatif, les marchés des changes ont révélé une préférence pour les devises refuges, ce qui a révélé un véritable revers dès les premières heures de négociation de lundi. En conséquence, le dollar australien s’est redressé par rapport au dollar américain et tente de consolider son gain de vendredi par rapport au dollar kiwi.

Performance des principales devises au cours de la nuit (heure normale de l’Est)

Source : Financial Juice, préparé par Richard Neige

Un contexte géopolitique calme pourrait laisser une marge limitée pour une reprise de l’AUD, mais les données du PIB américain et du PCE de jeudi et vendredi, respectivement, pourraient peser sur les actifs à risque vers la fin de la semaine. Des données robustes sur la croissance, l’emploi et l’inflation ont conduit à une réévaluation belliciste du taux des fonds fédéraux, qui pourrait prendre de l’ampleur si nous constatons d’autres surprises dans les données plus tard cette semaine – soutenant le dollar.

Mercredi, les données d’inflation australiennes pour le premier trimestre devraient révéler une nouvelle baisse, de 4,1% à 3,4%, ce qui pourrait rendre l’AUD vulnérable avant les données américaines à fort impact.

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L’AUD/USD montre des signes de reprise mais des vents contraires techniques demeurent

Le net rejet à 0,6365 constitue la base de la reprise à court terme d’aujourd’hui, maintenant que la menace immédiate d’un conflit israélo-iranien persistant s’est dissipée, et il semblerait qu’aucune des deux parties ne soit motivée à poursuivre les échanges directs.

L’amélioration du sentiment de risque soutient le dollar australien pour l’instant, avec 0,6460 le niveau de résistance immédiat faisant obstacle à une nouvelle charge vers la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours, actuellement autour de 0,6530.

Le potentiel de hausse de l’AUD/USD à plus long terme semble incertain après les commentaires du sous-gouverneur de la Fed, John Williams, qui a explicitement mis sur la table des hausses de taux, si les données nécessitaient une telle réponse. Les probabilités implicites dérivées des contrats à terme sur les fonds fédéraux révèlent que le marché est de moins en moins confiant face aux multiples réductions de taux de la Fed cette année ; et comme il est peu probable que la banque centrale modifie ses taux à l’approche des élections, la fenêtre pour des réductions supplémentaires se ferme.

Graphique journalier AUD/USD

Source : TradingView, préparé par Richard Neige

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Le drapeau haussier AUD/NZD émerge alors que la paire se remet d’un territoire de surachat

L’AUD/NZD s’est consolidé à la baisse au mois d’avril après la hausse massive qui s’est accélérée fin février. En début de séance lundi, l’évolution des prix est relativement stable, tentant de tester la limite supérieure du canal en pente descendante. Le canal fonctionne comme un drapeau haussier potentiel pour une continuation haussière, potentiellement.

Le biais haussier reste constructif tant que les prix restent au-dessus de 1,0885 – le plus bas de début novembre 2022 qui a plafonné les avancées précédentes. Les moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours convergent, ouvrant la possibilité d’un croisement haussier – un signal typiquement haussier. Une critique du croisement de la moyenne mobile est qu’il est considéré comme un indicateur retardé et peut simplement exister comme une confirmation de ce qui s’est déjà produit.

Un groupe de plus hauts précédents autour de 1,0833 coïncide avec le bas du drapeau haussier et représente la zone d’intérêt pour les baissiers AUD/NZD si le marché baissait à partir d’ici.

Graphique journalier AUD/NZD

Source : TradingView, préparé par Richard Neige

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— Écrit par Richard Snow pour DailyFX.com

Contactez et suivez Richard sur Twitter : @RichardSnowFX