Alors que les tensions géopolitiques entre l’Iran et Israël s’intensifient, JP Morgan souligne que les investisseurs pourraient se tourner vers l’or et le Bitcoin pour protéger leur capital. Ces actifs sont considérés comme des valeurs refuges face à l’incertitude géopolitique, dans le cadre de ce que la banque appelle le « commerce dévalorisant ».
L’or et le Bitcoin comme protection contre les conflits mondiaux
Ces dernières semaines, les relations entre l’Iran et Israël se sont considérablement détériorées, notamment après l’assassinat de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. En représailles, l’Iran a lancé 200 missiles sur Israël, provoquant une chute du S&P 500 d’environ 1 % et du CAC 40 de 2 %.
Le marché des cryptomonnaies n’a pas été épargné, enregistrant une baisse de 5,30% de sa capitalisation totale, menaçant ainsi la tendance haussière à court terme qui commençait à se dessiner. Cependant, un rebond semble s’amorcer, avec une hausse de 3 % depuis le récent creux.
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Selon The Block, les analystes de JP Morgan, dont Nikolaos Panigirtzoglou, Mika Inkinen, Mayur Yeole et Krutik P. Mehta, prévoient que les tensions au Moyen-Orient pourraient inciter les investisseurs à se tourner à la fois vers l’or et le Bitcoinen raison de leur caractère de valeur refuge, dans le cadre de ce qu’ils appellent des « échanges de dépréciation ».
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Les transactions de dépréciation pourraient profiter au Bitcoin
La notion de « commerce dévalorisant » reflète une stratégie d’investissement où la méfiance à l’égard des monnaies traditionnellesaccentuée par les tensions mondiales et les politiques économiques, pousse les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles en privilégiant les actifs indépendants des gouvernements et des banques centrales.
JP Morgan précise :
« Les tensions géopolitiques croissantes et les prochaines élections américaines renforceront probablement ce que certains investisseurs appellent le « commerce dégradant », favorisant ainsi à la fois l’or et le Bitcoin. »
Ils ont notamment expliqué que l’intérêt pour l’or ces derniers mois avait déjà dépassé la performance de ce que les fondamentaux pouvaient justifier :
« Cette hausse du prix de l’or est influencée par une baisse de 4 à 5 % du dollar et une baisse significative des rendements réels du Trésor de 50 à 80 points de base. Cependant, l’appréciation de l’or a dépassé ce que ces facteurs à eux seuls suggèrent, indiquant une réémergence d’un commerce dégradant.
En résumé, selon JP Morgan, même si l’or est traditionnellement considéré comme la valeur refuge par excellence, sa tendance haussière quasi continue depuis le début de l’année 2024 pourrait inciter certains investisseurs à rechercher d’autres actifs de diversification présentant des caractéristiques similaires, et le Bitcoin pourrait émerger comme une valeur refuge. alternative.
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Cependant, depuis les frappes iraniennes sur le sol israélien, le BTC ne remplit plus son rôle de valeur refuge. Son prix a baissé d’environ 6%, et malgré un rebond de 3% ces dernières 24 heures, c’est principalement l’or et le dollar qui ont vu la hausse..
En effet, même si l’or a chuté de 0,3% au cours des trois dernières heures, il reste en hausse depuis les attentats. De même, l’indice du dollar (DXY) est en hausse de 1,7% depuis le début de la semaine.
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Source : Le Bloc
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Marius Farashi-Tasooji
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