Le yen japonais est tombé à son plus bas niveau en près de deux mois et d’autres grandes devises ont également subi des pertes lundi matin, alors que le dollar prolongeait son rallye déclenché par les bons chiffres de l’emploi aux États-Unis publiés vendredi et l’escalade du conflit au Moyen-Orient.
Le yen a légèrement baissé à 149,10, son plus faible niveau depuis le 16 août. Cette baisse s’ajoute à celle de plus de 4% enregistrée la semaine dernière, la plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début de l’année 2009.
Les gains du dollar font suite à un rapport sur l’emploi aux États-Unis qui a montré en septembre la plus forte création d’emplois en six mois, une baisse du taux de chômage et de solides augmentations de salaires, tous indiquant une économie résiliente et forçant les marchés à actualiser les prix pour les réductions de taux de la Réserve fédérale.
“Les baisses de taux étant toujours la valeur par défaut, et combinées à des prévisions de bénéfices optimistes et à une Chine très active en matière de liquidité et de fiscalité, la tendance haussière des actions et du dollar américain est stimulée”, a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Australian Online. courtier Pepperstone.
“Alors que les nouvelles géopolitiques et la possibilité d’un choc énergétique restent une menace constante pour le sentiment, ceux qui sont prêts à prendre des risques n’ont entendu parler d’aucun mouvement significatif du marché au cours du week-end et “se dirigent vers la nouvelle semaine de négociation en se sentant plutôt bien face aux perspectives de une autre hausse.
Au Moyen-Orient, Israël a bombardé dimanche des cibles du Hezbollah au Liban et dans la bande de Gaza, marquant le premier anniversaire des attaques du 7 octobre qui ont déclenché la guerre. Le ministre israélien de la Défense a également déclaré que toutes les options étaient ouvertes pour des représailles contre l’ennemi juré de l’Iran.
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 0,7% lundi, mais ont augmenté de plus de 8% la semaine dernière, marquant le gain hebdomadaire le plus important depuis début janvier 2023.
L’indice du dollar par rapport à ses principaux rivaux est resté stable. Il a augmenté de 0,5% vendredi pour atteindre son plus haut niveau depuis sept semaines, enregistrant une hausse de plus de 2% sur la semaine, la plus forte depuis deux ans. L’euro s’est établi à 1,0970 $, en baisse de 0,06 %.
La sous-performance du yen est également liée aux commentaires de la semaine dernière du nouveau Premier ministre Shigeru Ishiba, qui ont alimenté les attentes selon lesquelles les hausses de taux au Japon seraient plus lointaines.
Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté d’un point de base à 3,9905%, leur plus haut niveau depuis près de deux mois. Les rendements ont chuté au début de la semaine dernière, les investisseurs ayant acheté des bons du Trésor pour se protéger après que l’Iran a lancé plus de 180 missiles contre Israël dans un contexte d’escalade des tensions géopolitiques.
Les attentes du marché étaient allées à l’extrême, selon lesquelles la Réserve fédérale se contenterait d’une réduction de 25 points de base en novembre, au lieu de 50 points de base, suite aux données sur l’emploi. Selon l’outil FedWatch du CME, ils estiment désormais à 95 % la probabilité d’une réduction d’un quart de point, contre 65 % au milieu de la semaine dernière, et à 5 % la probabilité d’une absence de réduction du tout.
La livre sterling est également restée stable autour de 1,3122 $, malgré une baisse de 1,9 % la semaine dernière, sa plus forte baisse depuis le début de 2023.
L’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Huw Pill, a déclaré vendredi que la banque centrale ne devrait agir que progressivement pour réduire les taux d’intérêt, un jour après que le gouverneur Andrew Bailey ait déclaré que la BoE pourrait agir de manière plus agressive pour réduire les coûts d’emprunt.
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