L’ETF ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) a chuté de près de 9 % lundi, alors que les prix du gaz naturel ont chuté. Dans le même temps, l’ETF ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) a bondi de près de 9 %. KOLD a grimpé de plus de 84 % au cours des 12 derniers mois, tandis que BOIL a chuté de près de 80 %.
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Les prix du gaz naturel se sont effondrés
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Les ETF KOLD et BOIL ont été sous le feu des projecteurs ces dernières années alors que les prix du gaz naturel ont chuté. Ils se sont effondrés de plus de 75 % par rapport à leurs sommets de 2022, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine.
Le marché du gaz s’est effondré alors que le monde est passé à l’abondance, les pays continuant à en pomper de grandes quantités. Les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole et leurs quantités pourraient continuer à augmenter pendant des années encore.
D’autres pays comme la Russie, l’Iran, le Canada, l’Algérie, le Qatar et la Norvège sont les autres grands producteurs. Les États-Unis, en particulier, ont augmenté leur production de gaz afin d’approvisionner l’Europe et d’aider le continent à ne plus dépendre de la Russie.
Le dernier catalyseur en date pour les prix du gaz naturel a été la décision d’un juge de mettre fin à la pause imposée par Joe Biden sur les demandes de gaz naturel liquéfié. Le juge, James Cain de Louisiane, s’est rangé du côté des procureurs généraux républicains, qui ont fait valoir que la pause était inconstitutionnelle.
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La production de gaz naturel pourrait ralentir
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Le marché des matières premières a tendance à se rééquilibrer au fil du temps. Dans ce cas, certains signes indiquent que les producteurs de gaz naturel commenceront à ralentir leur production dans les années à venir. Les données les plus récentes de l’EIA montrent que la production de gaz sec diminuera de 0,2 % cette année. Les données ont également montré que le nombre de puits de gaz est en baisse.
La production de gaz associé, ou l’approvisionnement en gaz provenant des puits de pétrole, devrait connaître une bonne performance, car les producteurs américains continuent de pomper davantage de pétrole en raison de la hausse des prix. Les États-Unis devraient produire plus de 13 millions de barils par jour cette année.
Dans le même temps, les données montrent également que la demande des États-Unis devrait augmenter. Les prix étant nettement inférieurs au pic de 2022, la demande proviendra des services publics. En outre, davantage de capacités d’exportation seront mises en service cette année grâce à la phase 1 de Plaquemines et à la phase 3 de Corpus Christi.
Le défi pour le gaz naturel est que la demande européenne devrait stagner cette année. Selon l’ACER, la demande atteindra probablement un pic cette année en raison des réductions structurelles de la demande induites par les objectifs de décarbonisation de l’Union.
Est-il préférable d’acheter entre les ETF KOLD et BOIL ?
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Tableau des prix du gaz naturel
La question est donc de savoir quel ETF à effet de levier sur le gaz naturel devriez-vous envisager d’acheter cette année ? BOIL, qui suit le prix du gaz naturel grâce à l’effet de levier et possède 461 millions de dollars d’actifs, profite de la hausse des prix du gaz.
KOLD, en revanche, se porte bien lorsque le prix du gaz naturel est en baisse. Par conséquent, effectuer une analyse technique peut nous aider à identifier le meilleur ETF à effet de levier dans lequel investir.
Le graphique journalier montre que le prix du gaz naturel a continué de baisser au cours des dernières semaines. Il est désormais passé sous les moyennes mobiles à 100 et 50 jours, ce qui signifie que les baissiers ont le contrôle.
Le gaz est également tombé en dessous du niveau de support important de 2,52 $, son plus bas niveau depuis le 31 mai, tandis que l’indice de force relative (RSI) a tourné vers le bas.
Les perspectives pour le gaz naturel sont donc baissières, le prochain point à surveiller étant 2 $, soit environ 18 % en dessous du niveau actuel. Si cette prévision est exacte, il est alors judicieux d’investir dans le ProShares UltraShort Natural Gas ETF (KOLD).
Cet article a été traduit de l’anglais à l’aide d’outils d’intelligence artificielle, puis relu et édité par un traducteur local.
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