Les actions augmentent avant les données d’inflation décisives

Les actions augmentent avant les données d’inflation décisives
Les actions augmentent avant les données d’inflation décisives

Les actions ont augmenté au début d’une semaine, ce qui apportera des données sur l’inflation considérées comme essentielles pour façonner les perspectives de la politique de la Réserve fédérale américaine et l’orientation des marchés.

La progression de ce mois-ci du S&P 500 a permis à l’indice d’effacer sa baisse d’avril alors que les spéculations se multipliaient selon lesquelles les pressions inflationnistes se seraient atténuées après une série de surprises haussières. Même si l’augmentation annuelle prévue de l’indice des prix à la consommation, attendue mercredi, serait la plus faible depuis trois ans, la mesure serait encore trop rapide pour apaiser les décideurs politiques, qui veulent des preuves d’un ralentissement constant de l’inflation pour permettre des baisses de taux.

Le bureau de négociation de JPMorgan Chase & Co. affirme que les investisseurs se préparent à de fortes fluctuations du S&P 500 suite au rapport de l’IPC, selon une note d’Andrew Tyler, responsable des renseignements sur les marchés américains. Les points morts quotidiens sur le marché des options montrent que les traders parient que l’indice de référence des actions évoluera de 1 pour cent dans un sens ou dans l’autre après la publication des données.

“Le principal risque est une hausse de l’IPC, mais les données macroéconomiques à venir créent un risque à deux volets, l’un étant lié à une croissance plus forte que prévu alimentant les inquiétudes inflationnistes et l’autre étant une croissance plus faible alimentant soit les inquiétudes de récession, soit de ‘stagflation'”, a déclaré Tyler. Lundi dans une note aux clients.

Le S&P 500 est passé à 5 235. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de trois points de base à 4,46 pour cent. L’indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 0,2 pour cent.

Avant cela, les économistes analyseront mardi le rapport du gouvernement sur les prix à la production pour évaluer l’impact de catégories telles que les soins de santé et la gestion de portefeuille qui alimentent l’indicateur d’inflation préféré de la Fed – l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle. Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait également prendre la parole mardi lors d’un événement destiné aux banquiers étrangers à Amsterdam.

Les actions américaines sont prêtes à subir une correction dès ce trimestre, car l’inflation reste stable et les attentes d’une réduction des taux d’intérêt par la Fed sont encore repoussées, selon Barry Bannister de Stifel Nicolaus & Co. Il prévoit que l’indice S&P 500 chutera d’environ 10 pour cent au deuxième ou au troisième trimestre, pour atteindre 4 750 points.

Les investisseurs prêts à réduire ou à abandonner leur exposition aux actions parce qu’ils craignent que le S&P 500 s’essouffle après une hausse à deux chiffres depuis octobre devraient se tourner vers l’histoire pour trouver des raisons de rester fidèles à leurs allocations en actions américaines.

Depuis les années 1930, manquer les 10 meilleurs jours par décennie pour l’indice de référence aurait généré un gain de 66 pour cent – ​​une fraction du rendement d’environ 23 000 pour cent qu’aurait généré un investissement pendant ces jours, selon les données de Bank of America. Plus important encore, ces meilleurs jours sont survenus après les pires jours pour les actions, lorsque la vente était probablement la plus tentante, selon l’analyse de la banque.

“Le timing du marché est semé d’embûches, et les ventes de panique entraînent des coûts d’opportunité démesurés”, a déclaré vendredi Savita Subramanian, responsable des actions américaines et de la stratégie quantitative chez BofA, dans une note aux clients. « Le temps passé sur le marché est plus rapide que le timing du marché » est un adage ancien mais prémonitoire. »

Points forts de l’entreprise :

  • GameStop Corp. a bondi après un message énigmatique sur X de Keith Gill, plus connu sous son alias « Roaring Kitty » sur ses réseaux sociaux. Il a gagné en notoriété en 2021 après avoir publié une série de vidéos en ligne exhortant les investisseurs à suivre le train GameStop pendant la frénésie des actions mèmes.
  • Apple Inc. a conclu un accord avec OpenAI pour utiliser la technologie de la startup sur l’iPhone, dans le cadre d’une initiative plus large visant à apporter des fonctionnalités d’intelligence artificielle à ses appareils, selon des personnes proches du dossier.
  • Intel Corp. est en pourparlers avancés avec Apollo Global Management au sujet d’un accord selon lequel la société d’investissement fournirait plus de 11 milliards de dollars de financement pour une usine de fabrication de puces en Irlande, a indiqué le Wall Street Journal.
  • Nvidia Corp. a augmenté après que Jefferies a relevé son objectif sur 12 mois de 780 $ à 1 200 $, affirmant qu’il voyait le fabricant de puces « prendre une plus grande part du gâteau » avec une « recharge sur l’IA ».
  • Takeda Pharmaceutical Co. a accepté de développer les immunothérapies d’AC Immune SA ciblant les protéines toxiques et anormales dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer dans le cadre d’un accord de licence d’une valeur pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars.
  • BHP Group Ltd. a déclaré qu’Anglo American Plc avait rejeté une offre de rachat améliorée, qui valorisait la société minière à environ 34 milliards de livres sterling (43 milliards de dollars).

Événements clés cette semaine :

  • IPC en Allemagne et attentes de l’enquête ZEW, mardi
  • L’économiste de la Banque d’Angleterre, Huw Pill, s’exprime mardi
  • IPP américain, mardi
  • Le président de la Fed, Jerome Powell, et le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, Klaas Knot, s’exprimeront mardi.
  • Décision sur les taux en Chine, mercredi
  • Production industrielle de la zone euro, PIB, mercredi
  • IPC américain, ventes au détail, stocks des entreprises, empire manufacturier, mercredi
  • Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s’exprime mercredi
  • Japon PIB, production industrielle, jeudi
  • Mises en chantier aux États-Unis, inscriptions initiales au chômage, production industrielle, jeudi
  • Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, s’exprime jeudi
  • La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, s’exprime jeudi
  • Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, s’exprime jeudi
  • Prix ​​de l’immobilier en Chine, ventes au détail, production industrielle, vendredi
  • IPC de la zone euro, vendredi
  • Conf. Indice avancé du conseil d’administration, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements des marchés

Actions

  • Le S&P 500 a augmenté de 0,2% à 9h30, heure de New York.
  • Le Nasdaq 100 a augmenté de 0,3 pour cent
  • Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,3 pour cent
  • Le Stoxx Europe 600 a chuté de 0,1 pour cent
  • L’indice MSCI World a augmenté de 0,3 pour cent

Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 0,2 pour cent
  • L’euro a augmenté de 0,3 pour cent à 1,0805 $.
  • La livre sterling a augmenté de 0,3 pour cent à 1,2561 $.
  • Le yen japonais a peu varié à 155,75 pour un dollar

Crypto-monnaies

  • Bitcoin a augmenté de 2,5 pour cent à 62 803,32 $
  • Éther rose de 1,7 pour cent à 2 972,56 $

Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de trois points de base à 4,46 pour cent
  • Le rendement allemand à 10 ans a baissé de trois points de base à 2,49 pour cent
  • Le rendement britannique à 10 ans a baissé de deux points de base à 4,14 pour cent

Matières premières

  • Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 0,7% à 78,77 $ le baril
  • L’or au comptant a chuté de 0,6 pour cent à 2 345,63 $ l’once

Cette histoire a été réalisée avec l’aide de Bloomberg Automation.

 
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