Nous avons récemment compilé une liste des Les 12 meilleures actions biotechnologiques dans lesquelles investir selon les fonds spéculatifs. Dans cet article, nous allons examiner la position de Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) par rapport aux autres actions biotechnologiques.
Comme nous l’avons mentionné dans notre article, «Les 10 meilleures penny stocks à acheter à moins de 1 $”, la taille de l'industrie mondiale de la biotechnologie a été estimée à 1,38 billion de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de 11,8 % de 2024 à 2033, pour atteindre une valeur d'environ 4,25 billions de dollars.
Français Plus précisément, le marché américain de la biotechnologie devait s'élever à 246,18 milliards de dollars l'année dernière, et avec un TCAC de 11,6 % de 2024 à 2034, il devrait valoir environ 830,31 milliards de dollars selon Precedence Research. La part des revenus de l'Amérique du Nord était de 37,79 %, tandis que l'Asie-Pacifique produisait une part des revenus de 23,99 %. En termes de part des revenus par application, le segment de la biopharmacie représentait 41,73 % en 2023, et le segment des applications pour les bioindustries représentait 24,33 % du chiffre d'affaires total. En termes de technologie, le marché de l'ingénierie tissulaire et de la régénération devrait représenter 19,26 % des revenus pour 2023.
Selon l'analyse des stocks, il existe 665 actions dans le secteur de la biotechnologie, avec une valeur marchande combinée de 1 559,75 milliards de dollars et des ventes totales de 127,6 milliards de dollars.
Toutefois, les décisions d'autorisation et les données de recherche de la Food and Drug Administration américaine et d'autres autorités pharmaceutiques ont un impact significatif sur l'avenir de ces actions parfois volatiles.
Il a toujours été nécessaire d’avoir une tolérance au risque élevée et la capacité d’attendre des années, voire des décennies, pour obtenir des résultats lorsqu’on investit dans des actions biotechnologiques. La résilience des investisseurs en biotechnologie a été mise à l’épreuve par des résultats incohérents ces dernières années et jusqu’à présent cette année. Selon Karen Andersen, stratège de Morningstar, le secteur biotechnologique a connu un bon début d’année 2024, porté par une hausse des fusions et acquisitions et par tout signe que les taux d’intérêt commenceraient à baisser. Cependant, le deuxième trimestre 2024 a été plus mitigé pour le secteur, les taux semblant se stabiliser plutôt que baisser, malgré une inflation continue (mais en amélioration). Des taux plus élevés dissuadent généralement les investisseurs d’attendre des rendements flous sur leurs investissements en biotechnologie.
Andersen voit beaucoup de choses prometteuses dans la biotechnologie ainsi qu'une marge de croissance, malgré les résultats mitigés récents, déclarant :
« Nous continuons de voir des vents favorables pour l’industrie à l’avenir. Les petites capitalisations sont toujours des cibles d’acquisitions pour les grandes sociétés biopharmaceutiques, et une vague d’acquisitions se poursuit depuis la fin de l’année dernière, particulièrement axée sur l’oncologie et l’immunologie », a déclaré le Dr. « Nous pensons que les acquisitions dans le domaine de l’obésité vont probablement se poursuivre, car les grandes sociétés biopharmaceutiques peuvent apporter leur expertise en matière de développement et de commercialisation à de nombreux programmes en phase d’essais intermédiaires dans de petites sociétés biotechnologiques. Deuxièmement, à un niveau plus fondamental, les nouvelles technologies et les lancements dans de nouveaux domaines thérapeutiques sont sur le point d’accroître la productivité et d’améliorer les performances biotechnologiques. »
L'histoire continue
De plus, le rapport « Future of Biotech AI-driven Drug Discovery » indique que l’intelligence artificielle pourrait accélérer considérablement la recherche de médicaments, réduisant les délais de développement de plusieurs années à quelques années. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle dans le développement de médicaments et la biologie, les scientifiques peuvent créer des thérapies personnalisées pour les patients. Au lieu de remplacer les scientifiques, l’IA améliorera leurs compétences en leur permettant d’automatiser des opérations répétitives et de produire de nouvelles connaissances. Les entreprises doivent passer de pilotes isolés à une approche complète, axée sur les données, intégrant l’analyse dans la prise de décision et mettant l’accent sur des résultats rapides et observables qui aident les patients et la méthode scientifique afin d’utiliser correctement l’IA.
Actuellement, plus de 450 entreprises du secteur des sciences de la vie, classées comme « startups » ou « scale-ups », utilisent activement les capacités prédictives et génératives basées sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond pour améliorer leurs stratégies de recherche, selon les conclusions du rapport de BioPharmaTrend, « L'état de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie biopharmaceutique ».
Fitch Ratings maintient également une perspective neutre sur le secteur mondial des biotechnologies pour 2024. Malgré la hausse des taux d’intérêt, l’agence table sur une croissance tirée par les tendances démographiques et l’innovation. Bien qu’elles soient confrontées à des difficultés en matière d’investissement et de réglementation, Fitch souligne que les entreprises se concentrent davantage sur la recherche et le développement ainsi que sur des changements stratégiques qui améliorent les prix des médicaments.
Méthodologie:
Nous avons passé au crible les avoirs des ETF biotechnologiques et les classements en ligne pour établir une liste initiale de 20 actions biotechnologiques. Nous avons ensuite sélectionné les 12 actions les plus populaires auprès des investisseurs institutionnels. Les actions sont classées par ordre croissant du nombre de fonds spéculatifs qui y détiennent des participations, au deuxième trimestre 2024.
Pourquoi nous intéressons-nous aux actions sur lesquelles les hedge funds investissent massivement ? La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les meilleurs choix d'actions des meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne 14 actions à petite et grande capitalisation chaque trimestre et a enregistré un rendement de 275 % depuis mai 2014, surpassant son indice de référence de 150 points de pourcentage. (voir plus de détails ici)
Un médecin et un patient discutent dans un hôpital de médicaments biopharmaceutiques.
Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ :DORER)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 62
La société biopharmaceutique Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) recherche, développe et commercialise des médicaments dans des domaines de besoins médicaux non satisfaits aux États-Unis, en Europe et à l'international.
Le portefeuille de produits contre le VIH et l'hépatite C (VHC) de la société génère des marges bénéficiaires élevées tout en ne nécessitant qu'une petite force de vente et une production à faible coût. Gilead dispose d'un avantage concurrentiel important soutenu par son portefeuille et son pipeline, mais pour croître à nouveau, il faudra que le marché du VHC se stabilise, que l'innovation dans le domaine du VIH se poursuive, que des données fiables issues de son pipeline en oncologie soient disponibles et que des acquisitions judicieuses soient réalisées à l'avenir.
Étant donné que la baisse des dépenses consacrées aux essais cliniques a permis à la société biopharmaceutique de dépasser ses prévisions de résultats au deuxième trimestre 2024, les analystes de Morningstar continuent d'évaluer la juste valeur de la société à 97 $. Les trois principaux moteurs de la croissance des revenus ont été l'oncologie (15 %), les maladies du foie (17 %) et le VIH (3 %). Le principal médicament contre le VIH de Gilead, Biktarvy, a grimpé de 8 % et continue d'être une Source majeure de bénéfices, représentant environ 46 % des ventes de produits.
Le brevet à long terme de Biktarvy, qui expire en 2033, et le potentiel de progrès dans la lutte contre le VIH soutiennent le large avantage concurrentiel de Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD). Les analystes estiment que les actions sont bon marché, notamment à la lumière des récentes découvertes positives concernant le médicament préventif contre le VIH, le lénacapavir.
Parnassus Value Equity Fund a déclaré ce qui suit concernant Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) dans sa lettre aux investisseurs du premier trimestre 2024 :
« Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD), une société biopharmaceutique mondiale, a vu ses actions chuter en raison de l'échec d'un médicament contre le cancer à étendre ses activités à d'autres indications pulmonaires, ce qui a ébranlé la confiance des investisseurs dans la franchise oncologique de la société. Nous maintenons notre confiance dans la franchise VIH de Gilead et dans sa capacité à étendre ses activités à des portefeuilles de traitements contre le cancer. »
L'entreprise propose plusieurs traitements anti-VIH sous forme de comprimés uniques et sa part de marché augmente grâce à ses médicaments de nouvelle génération, dont Biktarvy, qui présentent de meilleurs profils de sécurité à long terme. Cependant, l'efficacité de Biktarvy crée une falaise de brevets en 2033, ce qui rend difficile l'amélioration de ce traitement quotidien contre le VIH.
Néanmoins, l'entreprise est une Les meilleures actions biotechnologiques dans lesquelles investir selon les hedge fundsTwo Sigma Advisors, dirigé par John Overdeck et David Siegel, est le principal actionnaire de la société, avec 6 255 700 actions d'une valeur de 429,20 millions de dollars.
Globalement GILD se classe 6ème sur notre liste des meilleures actions biotechnologiques à acheter selon les fonds spéculatifs. Bien que nous reconnaissions le potentiel de GILD en tant qu'investissement, notre conviction réside dans la conviction que certaines actions d'IA sont plus prometteuses pour offrir des rendements plus élevés, et ce dans un délai plus court. Si vous recherchez une action d'IA plus prometteuse que GILD mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le l'action AI la moins chère.
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Divulgation : Aucune. Cet article a été publié à l'origine sur Insider Monkey.
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