Nous avons récemment publié une liste de Les 10 meilleures actions automobiles à acheter maintenantDans cet article, nous allons examiner la position de Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN) par rapport aux autres actions du secteur automobile.
Des vents contraires dans l'industrie automobile
L'industrie automobile est fortement standardisée par rapport à d'autres secteurs, compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement de nombreuses options en termes de voiture qu'ils souhaitent acheter, ce qui oblige les constructeurs automobiles à se faire concurrence, principalement sur les prix. En conséquence, de nombreux constructeurs automobiles, en particulier ceux qui proposent des véhicules plus chers, ont connu une baisse de la croissance de leurs revenus et de leurs marges bénéficiaires au cours des deux dernières années. Ce déclin est principalement une conséquence de la hausse de l'inflation qui a considérablement réduit le pouvoir d'achat du consommateur moyen.
Selon Daryl Kenningham, président et directeur général de Group 1 Automotive, dans son interview sur « Squawk Box » sur CNBC, les tendances macroéconomiques plus larges entourant l’industrie automobile et le soutien des fabricants d’équipement d’origine (OEM) sur le marché ont entraîné une baisse des prix des véhicules, tant d’occasion que neufs, en 2024 – bien que cette baisse des prix soit plus évidente dans le cas des voitures neuves, étant donné qu’il y a eu une pénurie prolongée de voitures d’occasion sur le marché. Malgré cette baisse, les coûts de transaction moyens pour l’achat de n’importe quelle voiture restent cependant assez élevés, ce qui constitue un obstacle à l’achat d’une voiture par les consommateurs.
Tendances croissantes de l'industrie
Compte tenu des conditions actuelles du marché, de nombreux consommateurs recherchent donc des véhicules moins chers. Cela pose des problèmes aux fabricants de véhicules électriques (VE), car ces véhicules sont connus pour leur prix élevé et le coût élevé des batteries de remplacement, et pose les bases de la dernière tendance en vogue dans le secteur automobile : les voitures hybrides. L'ancien PDG de Ford, Mark Fields, a fait remarquer dans son interview sur « Squawk Box » de CNBC le 30 août qu'en raison de la plus grande commodité offerte par les voitures hybrides, les constructeurs automobiles qui s'aventurent dans le domaine des VE devraient élargir leur offre hybride. Dans le même temps, l'idée de produire des VE purement électriques ne doit pas non plus être complètement abandonnée. Au contraire, il faut consacrer du temps et des ressources à la production de VE moins chers sur lesquels les constructeurs automobiles peuvent réellement gagner de l'argent.
Fields a ajouté qu’un autre obstacle à la croissance des fabricants de véhicules électriques est le temps d’attente prolongé pour recharger un véhicule. Pour cela, la seule solution viable à l’horizon est le développement de batteries à semi-conducteurs qui peuvent réduire considérablement le temps de charge à environ 5 à 10 minutes, soit à peu près le même temps que vous passez dans une station-service classique. Cependant, la production en masse de batteries à semi-conducteurs et leur intégration dans les véhicules électriques ne sont pas encore prévues dans un avenir proche. C’est pourquoi nous pensons que les investisseurs intéressés par les actions automobiles devraient s’intéresser non seulement aux fabricants de véhicules électriques, mais aussi aux producteurs de véhicules traditionnels ou, mieux encore, aux entreprises qui proposent les deux types de véhicules à leurs consommateurs. La liste que nous avons compilée ci-dessous reflète cette position.
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Un véhicule électrique de pointe en charge dans une station d'un centre commercial de banlieue.
Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN)
Nombre de détenteurs de fonds spéculatifs : 37
Rivian Automotive Inc. (NASDAQ : RIVN) est un fabricant de véhicules électriques et d'accessoires basé à Irvine, en Californie. Il propose des véhicules grand public tels que des camionnettes et des véhicules utilitaires sport, entre autres.
Bien que Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN) soit considérée comme un investissement risqué en raison de sa technologie novatrice et unique de véhicules électriques, les investisseurs qui ne craignent pas un peu de risque dans leurs portefeuilles pourraient vraiment tirer un immense profit de la détention de cette action. Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN) a conclu des partenariats lucratifs avec de grandes entreprises telles qu'Amazon et Volkswagen. Elle dispose également d'environ 7,7 milliards de dollars en liquidités et en investissements à court terme en août dernier, ce qui signifie que la société est bien placée pour continuer à développer sa technologie de véhicules électriques de manière rentable dans un avenir prévisible.
Le partenariat avec Volkswagen a également attiré davantage d'investisseurs, car il offre à Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN) une excellente plateforme pour présenter sa conception matérielle zonale et sa plateforme technologique intégrée. Dans le cadre de ce partenariat, cette plateforme servira de base au développement de nouveaux véhicules définis par logiciel pour Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN) et Volkswagen. Dans l'ensemble, les opinions des investisseurs sur cette action semblent largement positives à la lumière de ces facteurs.
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Au deuxième trimestre, nous avons vu 37 hedge funds détenir des positions longues sur Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN), pour une valeur totale de participation de 383,6 millions de dollars. Soros Fund Management était le principal actionnaire, détenant 198 436 000 actions.
Baron Funds a mentionné Rivian Automotive Inc. (NASDAQ:RIVN) dans sa lettre aux investisseurs du premier trimestre 2024 :
« Actions de Rivian Automobile, Inc. (NASDAQ : RIVN), un fabricant américain de véhicules électriques, a chuté de 53,3 % au premier trimestre. Malgré des améliorations substantielles des volumes de production et de livraison en 2023, ainsi qu'une amélioration de l'économie unitaire, l'activité de Rivian reste limitée par son échelle limitée, ce qui crée une pression sur les marges brutes et contribue à la consommation de trésorerie élevée de l'entreprise. En outre, Rivian prévoit de fermer temporairement ses installations de production pour des mises à niveau, ce qui entrave la croissance de la production prévue en 2024. À ces défis s'ajoute le risque de vents contraires de la demande en raison de l'environnement macroéconomique toujours complexe et des segments automobiles relativement petits que les produits initiaux de Rivian ciblent. Néanmoins, le récent dévoilement des produits grand public de Rivian, les R2 et R3, a suscité des réactions enthousiastes, comme en témoignent plus de 68 000 précommandes dans les 20 heures suivant le lancement. Dans un geste stratégique, la direction a choisi de produire le R2 dans l'usine existante de Rivian, reportant ainsi la construction d'une nouvelle usine. Cette décision devrait contribuer à réduire les obligations de dépenses d’investissement à moyen terme tout en garantissant une meilleure utilisation des installations actuelles à mesure que la production du R2 augmentera en 2025. Nous restons actionnaires. »
RIVN dans son ensemble se classe 9ème sur notre liste des meilleures actions automobiles à acheter. Bien que nous reconnaissions le potentiel de RIVN en tant qu'investissement, nous pensons que les actions AI sont prometteuses pour offrir des rendements élevés et le faire dans un délai plus court. Si vous recherchez une action AI plus prometteuse que RIVN mais qui se négocie à moins de 5 fois ses bénéfices, consultez notre rapport sur le l'action AI la moins chère.
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Divulgation : Aucune. Cet article a été publié à l'origine sur Insider Monkey.
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